期货是什么意思_期货是什么意思

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期货是什么意思？

期货是一种交易方式，它涉及到在预定期限内向交易伙伴交割特定数量、品质和规格的商品或资产。这些商品或资产可以涵盖金融产品、农产品、工业原料等多种类型，而买卖双方所承受的风险和义务也会有所不同。

期货合约的价格由市场供需关系来确定，同时，期货交易自身的高杠杆作用也让其有可能提供更高的投资收益，但也随之带来了更大的风险。期货交易可在期货市场、商品交易所等场所进行操作。

期货是什么意思

期货是一种合约，承诺在未来某一时间履行，而非具体的商品。合约的内容标准统一，只有价格因市场因素变化而波动。

期货交易的核心在于获取差价。参与者基于对未来期货合约价格可能产生的大幅波动的预测，进行分析，并据此追求利润的交易行为。大部分交易目的是为了投机并获得“差价”。

期货交易的一个基本特点是“以小博大”，这是因为你可以用较少的资金进行大量交易。比如，50万元的资金可以用来交易价值约为1000万元的商品。这意味着交易者的50万元资金将承担商品价格变化带来的盈亏，相当于资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”，也被称为“保证金交易”。

期货交易可以理解为“买空卖空”。因为交易的是“合约符号”，而不是真实的商品，所以在买卖时不需考虑持有或需要商品，只需要关注如何买卖以获取差价。买和卖的结果只反映在自己的账户上，代价是万分之几的手续费和5%左右的保证金。这一点可以用常说的“买空卖空”来理解。

期货交易可以双向操作。根据对未来行情的涨跌分析，既可以先买进再卖出，也可以先卖出再买进，以此抵消原来的合约，使账户上只留下开盘和平仓之间的差价。同时，开盘占用的保证金也会退还，从而完成一次完整的交易。

举例来说，一位客户预计大豆价格将会下跌，于是以3000元/吨的价格卖出一手期货合约（一手大豆为10吨，保证金比例约为9%）。后来，价格果然下跌至2900元/吨，客户以这个价格买进一手期货合约进行平仓，完成了交易。这次交易的毛利润为(3000-2900) x 10 = 1000元。

期货合约的内容由国家证监会批准，交易所统一制定。除价格外，其他因素固定。期货合约的主要内容包括：

1. 合约单位：每次买卖的最小单位是一手。目前，国内的商品期货金属类每手的数量是5吨，农产品期货类每手是10吨。

2. 合约价值：每手合约的实际价值。例如，每手是5吨的大豆期货，乘以当前期货价格，就是合约价值。此外，合约价值乘以保证金比例（通常是百分之几），就是购买或卖出一手期货所需的资金额。

3. 最小变动价位：期货行情中显示的价格是以每吨多少钱表示的，国内期货的最小变动价位是：金属类为10元/吨，每手是5吨，一个价位变动的价值是50元。农产品类为1元/吨，每手是10吨，一个价位变动的价值是10元。

4. 每日限价：为了避免价格剧烈波动，国内期货设定了每天的涨跌幅限制，通常为3%。

5. 合约月份：金属类合约涵盖1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12个月份。农产品类合约涵盖1、3、5、7、9、11个月份。

6. 最后交易日：每个期货合约都有期限，通常为一年左右。到了最后交易日，必须进行平仓，否则就会进行实物交割。

尽管期货有时间限制，但由于价格频繁波动，这并不会影响交易。愿意长期持有的少数客户可以在到期时平仓，并在远期合约上建立相应的头寸，以实现长期投资的目标。

期货交易的风险主要包括：

1. 杠杆效应：这是期货交易的基本风险来源，源自保证金制度。当50万元的资金用于股票或现货交易时，风险仅来自价值50万元的股票或货物。但如果将50万元全部用于期货交易，风险将来自于价值约为1000万元的期货或货物，这使得风险放大了20倍左右，当然，利润也会放大20倍。这是期货交易的根本风险源，同时也是期货交易的魅力所在。

2. 价格方向的不确定性：期货合约针对的商品往往是价格波动大且频繁的商品。期货价格的本质是不确定性，这意味着任何方法都无法绝对肯定涨跌。尽管行情的涨跌动力来自商品的供求关系，但由于影响因素多且复杂，没有人能完全掌握所有信息，期货的价格还有其自身的规律，这使得价格变化的方向难以绝对确定，意味着每一笔买卖都有正确或错误的可能性。

3. 自身因素：期货市场充满了巨额的利益诱惑，最能体现出人性的各种面。人都有弱点，我们必须清醒地认识到，人的弱点在期货交易中会被放大，可能是几十倍！这是损害资金安全的一大威胁，是交易者必须面临的另一大风险来源。

对于期货交易风险，我们需要有清醒的认识。期货交易是对风险的回避和利用的关系，同时也充满着攀登“金山”的乐趣。期货可以使无数英雄为之倾倒，同时，期货也不会因为你地位低微而不理睬你，只要你敢于抓住机会，就能在这个市场上成为引领潮流的人物。

期货市场的结构包括：

1. 监管机构：期货市场由国家证券监督管理委员会直接监管。

2. 交易场所：期货交易只能在期货交易所进行。投资者只能通过期货经纪公司参与和完成期货交易。期货公司是交易所和投资者之间的桥梁和通道。

3. 经纪公司：期货经纪公司负责执行和维护交易规则，接收和发送交易信息，完成对每个投资者的交易结算。经纪公司还可以采取合理的营销策略吸引投资者。

4. 投资者：所有合法的自然人或法人都可以成为投资者。他们是期货合约的具体买家和卖家，主要的交易目的是投机和套期保值，其中以投机为目的的占据了大多数。

国内期货市场主要包括以下几个交易所：

1. 上海交易所：主要交易黄金和有色金属，如铜、铝、天然橡胶和燃料油。

2. 大连交易所：主要交易农产品，如大豆、豆粕、玉米和豆油。

3. 郑州交易所：主要交易农产品，如硬冬麦、强筋麦和棉花。

参与期货交易的基本条件包括：

1. 符合法定资格的自然人和法人。

2. 具备承担风险的能力和心理准备。

3. 选择合法正规的期货经纪公司。

4. 选择合适的居间人或基金。

参与期货交易的基本流程包括：

1. 开户：阅读并理解《期货交易风险说明书》，签署《期货经纪合同》和《期货市场投资者开户登记表》。

2. 入金和出金：缴纳期货交易保证金，提取资金需要提供合同中约定的印鉴和身份证。

3. 交易方式：主要有书面委托下单和电话委托两种方式。竞价方式采用计算机撮合成交，遵循价格优先、时间优先的原则，在出现涨跌停板的情况下则遵循平仓优先原则。

4. 结算：每日交易结束时，期货经纪公司会对客户的期货账户进行无负债结算，包括交易保证金、盈亏、手续费、出入金、交割货款和其他相关款项。

5. 帐单确认：客户对交易账户记载事项如有异议，应在下一个交易日开市前向期货经纪公司提交书面异议。没有异议的，视为自动确认交易结算。

6. 销户：不再需要保留资金账户时，在确认所有交易和资金进出无误，且资金账户中无资金和持仓后，填写《销户申请表》即可办理销户。

期货投资者的法律保障包括：

1. 期货经纪合同：投资者与期货经纪公司签署的《期货经纪合同》明确规定了投资者的权利和义务，为投资者提供了安全保障。

2. 交易编码：每个投资者在每个期货交易所都有一个独立的交易编码，确保交易的真实性。

3. 封闭运行的资金：投资者的资金通过期货经纪公司以“封闭运行”的方式进行转账，存放在期货交易所。证监会要求的“保证金封闭运行”的规定，从根本上保证了投资者资金的安全。

总的来说，期货市场是一个公开、公正、公平的市场，吸引了大量的投资者。然而，由于其风险特性，投资者需要谨慎对待，了解风险并做好风险管理。同时，了解期货市场的结构和交易流程也是至关重要的。

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